借入ETF机构基金,押注券商和军事部门 电力板块龙头股

股票资讯  2021-02-16 13:02:27

今年以来,a股市场波动相当大。股票ETF被称为机构基金的风向标。从以a股投资为主的ETF赎回情况来看,券商ETF和军品ETF比较吃香,而大盘股宽基指数ETF和科技ETF赎回量较大。

资金的流动现在是分开的

东方财富选择的数据显示,截至2月4日,今年已购买28.3亿只股权ETF(不包括新成立的ETF)。从买入方向看,大量资金涌入券商ETF和军事ETF,呈现下跌买入的趋势。

数据显示,今年以来,券商ETF共收到97.84亿净认购,国泰证券ETF规模已超过400亿元。值得注意的是,1月26日,沪深证券指数下跌3.83%,当日证券ETF总净申购份额超过22亿。2月4日,沪深证券指数下跌2.36%。当日,国泰证券ETF和华宝证券ETF净申购份额排名前两位,总净申购份额接近15亿。

军事部门的调整相对更激烈,但资金仍在果断抄底。总体而言,自今年年初以来,军用ETF已获得超过60亿英镑的净认购。具体而言,1月26日,沪深军工指数暴跌6.7%,国泰军事ETF净认购份额为8.59亿,郭芙军事ETF和广发军事ETF均超过1亿。1月29日,军界再次调整,沪深军工指数下跌3.18%,资金继续逆势抄底。当日,GF军用ETF和国泰军用ETF的净认购份额均超过3亿份。

与此同时,随着军事部门增持,这些基金迅速退出技术ETF和基础广泛的指数ETF。具体来说,截至2月4日,在科技ETF中,今年以来,华夏芯片ETF已赎回35.74亿股,国泰芯片ETF已赎回23.94亿股,华宝科技领先ETF已赎回8亿多股。

基金也被排除在大盘指数ETF之外。例如,自2月1日以来,华夏上证50ETF已连续4个交易日出现净赎回,今年累计净赎回28.44亿股,华泰白锐沪深300ETF和中国人寿证券沪深300ETF的净赎回股均超过8亿股。

机构对经纪和军事部门持乐观态度

股票ETF作为机构投资者资产配置的重要工具,其规模变化更能体现“聪明钱”对市场走势的判断。记者采访发现,券商和军工也是很多机构看好的方向。

就券商板块而言,中泰证券分析师陆表示,目前券商板块的PB估值水平略高于估值中心过去10年的水平,未来券商的专业定价能力将有所分化。在社会融资结构转型过程中(直接融资比重增加),居民财富向金融资产转移,特别是股权资产、经纪和理财、投资银行、自营衍生品等业务将继续受益。建议关注优质券商。

关于近期军品板块的调整,Boss军品主题股权基金经理兰乔表示,市场普遍担心流动性吃紧。在这种担忧下,高估值行业首先受到压力,出现了重大调整。但由于前期涨幅较大,市场波动时军工板块受到影响,导致明显回调。但军工行业基本面没有明显变化,公司在产业链上的表现持续实现,行业基本向好的趋势没有改变。

银河证券分析师李良发现,截至1月31日,共有60家军工上市公司披露了2020年业绩预测。剔除无与伦比的22家公司,其余38家公司的平均净利润增长率为47.6%。自去年第二季度行业迎来提速换挡拐点以来,持续的高繁荣正在逐步实现。

“2020年将出现两波军工市场,第一波在7月上涨61%(持续1.5个月),从8月中旬开始累计调整3个月,幅度在23%左右,第二波在11月中旬到来,幅度在40%(持续2个月)。2021年以来,军工板块回调,估值风险全面释放。我们认为,军工行业已经进入蓄势待发的时期,未来将进入第二次撤退或常态。在行业无忧繁荣的背景下,调整意味着机遇。”李良说。


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