七位金牛基金经理在这些股票中加仓!我计划下一步做这个 诺德基金管理有限公司

股票资讯  2021-03-01 13:35:07

这两天,京顺长城、银华、嘉实、汇天富、郭芙、南方等多家基金公司发布了基金第三季度报告,其中金牛基金经理管理的基金较多。

中正君整理了景顺长城的刘艳春、中欧基金的周伟文、汇天富基金的老杰南、万佳基金的莫海波、邢正环球基金的李东、银华基金的李晓星、嘉实基金的桂凯等金牛基金经理的核心观点和仓位结构,与读者分享。

整体来看,第三季度有不少金牛基金减仓,有明显的换仓迹象。一些被高估的技术、消费和制药行业的股票减少,可选的消费、机械、军事和其他行业的股票增加。从中长期来看,金牛基金经理认为,市场前景仍以结构性机会为主,需要谨慎应对估值收缩的压力。

第三季度,头寸和股份的转移非常繁忙

总体而言,金牛座基金经理在第三季度出现了明显的换岗迹象。

由刘艳春管理的京顺长城丁一最近披露了第三季度报告。第三季度,京顺长城丁一的基金份额净增长率达到27.06%,其基准业绩回报率为8.22%。

第三季度,景顺长城丁一的股票头寸从第二季度末的93.39%下降到第三季度末的90.56%。具体股票方面,第二季度排名第十四的迈瑞医疗第三季度进入前十,第二季度排名前十的美的集团第三季度没有进入前十。与此同时,迈瑞医疗和恒瑞医疗都在第三季度获得了额外的职位。

第三季度末景顺长城丁一十大尴尬股

资料来源:基金第三季度报告

基金经理莫海波管理的万佳精选Mixed第三季度的持仓量与第二季度基本持平,持仓量达到93.48%。但仓位调整更为明显,估值较低的金融、房地产等顺周期行业大幅增加;从增长来看,新能源汽车产业略有增长;坚持前期浮动利润较多的半导体、电子等行业。整体持仓主要在估值较低、分红较高的房地产和金融板块,持有一定比例的军工和农业板块。

万佳评选第三季度末混合十大尴尬股

资料来源:基金第三季度报告

在老界南管理的汇天富的价值选择中,第三季度减持了免税、调味品、券商等股票,选择了优质的银行、保险、资本品、化工材料等目标,更加注重在科技、医药、消费的增长轨迹中增长的可持续性和确定性。具体股票方面,第二季度末排名第十一和第十六的三一重工和鲁花恒盛在第三季度进入前十,恒生电子和保利地产在第二季度末转出。

第三季度末,基金的股票头寸为88.69%,略高于第二季度末的87.61%。

汇天富价值评选第三季度末十大尴尬股

资料来源:基金第三季度报告

李东管理的兴泉轻资产第三季度的股票状况没有太大变化。但在头寸调整方面,避免了高估的股票,布局了受益于经济复苏和消费结构变化的相关行业和股票。就整体职位结构而言,周期和技术部门是主要的。

具体尴尬股方面,新网大、平安、分众传媒、恒盛、航科科技三季度末进入尴尬股前十,紫光、芒果超级传媒、永辉超市、彭博士、汇川科技二季度末转出。

三季度末兴泉轻资产十大尴尬股

资料来源:基金第三季度报告

第三季度,周伟文管理的股票持仓量没有明显变化,第三季度末股票持仓量达到85.76%。头寸方面,第三季度持有的头寸主要是受益于经济复苏的行业领袖。周伟文在第三季度报告中也表示,未来传统产业比重将继续上升。

中国和欧洲的新趋势混合了第三季度末的十大尴尬股

资料来源:基金第三次季度报告

今年第三季度,银华基金李晓星管理的银华中小股净值上涨超过12%。截至9月30日,银华中小股持仓量达到89.24%,较第二季度末的86.92%小幅上升2.32个百分点。

但从十大尴尬股来看,第二季度第二大尴尬股张趋科技已经消失。第二季度新提拔的威尔、丁鹏控股、凯达利,在第三季度从十大尴尬股中消失。广联达、泸州老窖、芒果超级传媒、恒生电子新推出第三季度十大尴尬股。

第三季度末银华中小企业十大尴尬股

资料来源:基金第三季度报告

截至9月30日,嘉实基金桂凯管理的嘉实新兴产业股票持仓量达到90.10%,较第二季度89.42%的持仓量小幅上升0.68个百分点。

桂凯在报告中指出,第三季度,岗位结构优化,大型制造业增加,技术、消费、医药和卫生部门略有减少。持有量增加的细分行业包括军工和机械。

第三季度末嘉实新兴产业十大尴尬股

资料来源:基金第三季度报告

对受益于经济转型的结构性机遇感到乐观

展望市场前景,金牛基金经理认为,市场仍将以结构性机会为主,但在应对估值收缩压力时必须谨慎;我还是长期看好股市,技术和消费板块有长期看涨的基础。

周伟文表示,未来一年半到两年,全球传统行业很可能会回到疫情前的状态,一些行业的优秀公司可能会继续增加市场份额,在此过程中业绩会大幅提升。结构上,除了技术、医药、消费等行业,大部分行业的股票估值都不高。未来a股市场还有投资机会。从长远来看,我们对受益于经济转型和社会发展趋势的结构性投资机会更加乐观。

李晓星团队表示,展望第四季度和明年,整体市场风险可控,但系统性机会不大,结构性机会是主要的。流动性边际收缩和经济复苏的概率很大,流动性推高的股票回调压力很大。

刘艳春表示,随着经济运行逐步正常化,流动性环境将不可避免地发生变化,未来市场将面临一定的估值收缩压力。今年中国资产价格比生产端恢复的快,上涨的特点是有一定的泡沫。未来很长一段时间内,资本市场都要认真计算,认真应对。

李晓星的团队对中长期的技术创新和品牌消费持乐观态度。他说,消费股和科技股有一个长期基础:中国有最好的工程师,未来会诞生最大的科技公司;如果中国有最大的消费市场,最大的消费公司就诞生了。具体到科技板块,看好TMT和新能源。

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