CICC辐射创业板IPO获批:频繁借入关联方资金,两股东所持股份被查封两次 委比

股票资讯  2021-02-23 08:30:34

1月27日,根据中国证监会的规定,中国证监会同意CICC辐射股份有限公司(以下简称“CICC辐射”)按照法定程序在创业板首次公开发行股票。CICC辐射计划在深交所创业板公开发行不超过6600万股股票,募集资金4.8亿元。主办机构为中信建投证券。

数据显示,CICC辐照主要从事辐照技术服务,为客户提供医疗保健品、食品(包括宠物食品)、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务,以及高分子材料的辐照改性服务。属于民用非动力核技术应用行业,是央企中国黄金集团七大业务板块之一。作为一家专业的灭菌服务企业,公司主要采用辐照灭菌,开发各种技术手段。设有消毒供应中心,为医疗机构提供医疗器械、器械、护理包和手术包的消毒灭菌服务。在报告期内,辐照灭菌服务是公司收入和利润的主要来源。

截至招股说明书签署日,中国黄金集团直接持有CICC辐射1.43亿股股份,占总股本的72.27%,是公司的控股股东。中国黄金集团是国务院国有资产监督管理委员会直属的中央企业,持有中国黄金集团100%的权益,国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

CICC辐射计划在深交所创业板公开发行不超过6600万股的股票。公司股东不向社会公开募集股份,新发行的股份不低于发行后股本总额的25%。主办机构为中信建投证券。

CICC辐照计划融资4.8亿元,其中钴源采购项目融资3.54亿元,电子加速器灭菌中心建设项目融资2600万元,补充营运资金1亿元。

营业收入增幅小,净利润增速波动

2017 -2019年和2020年上半年,CICC辐射的营业收入分别为2.14亿元、2.44亿元、2.53亿元和1.12亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为3889.73万元、5250.11万元、5830.93万元和2456.05万元。CICC辐照收入增长较小,2019年将进一步放缓。2018年和2019年,公司收入同比增长13.76%和3.93%,净利润同比增长40.39%和11.52%。

报告期内,公司实现主营业务收入205,296,600元、233,097,600元、243,364,400元和108,108,900元,保持持续增长态势,最近三年复合年增长率为8.88%,保持稳定增长态势。主营业务毛利率分别为55.68%、54.32%、56.56%和55.10%。报告期内,主营业务毛利率总体变化不大。

报告期内,公司及其子公司深圳金鹏园、上海金鹏园、天津金鹏园、成都辐照、武汉辐照、重庆辐照均被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠政策,上海金鹏园享受部分收入。来料加工服务的增值税免税政策;武汉辐射享受土地使用税减免政策。报告期内,上述税收优惠对公司净利润的影响分别为598.21万元、567.12万元、596.51万元和342.12万元,分别占当年净利润的15.69%、10.59%、9.99%和14.61%。

CICC辐照2020年1-9月营业收入18199.38万元,同比下降4.01%;净利润4651.85万元,同比增长1.05%;归属于母公司股东的净利润4647.5万元,比上年同期增长2.83%;扣除非经常性损益后,归属于母公司股东的净利润为人民币44,759,800元,同比增长4.66%。

2020年,公司预计实现营业收入2.4871亿元至2.5617亿元,净利润5684万元至6018万元,归属于母公司股东的净利润5670万元至5890万元,归属于母公司股东,扣除非经常性损益。

关联方资金借贷频繁且数额巨大

报告期内,CICC辐照频繁向其控股股东中国黄金集团金融有限公司和深圳华大实业有限公司控制的两家公司借入巨额关联方资金..

2016年,CICC辐射三次向中国黄金集团金融有限公司借款,共计9600万元。

2017年,CICC辐射向中国黄金集团金融有限公司借款6次,金额1.1亿元。

2018年,CICC辐射向中国黄金集团金融有限公司借款5次,金额6000万元。

2019年,CICC辐射向中国黄金集团金融有限公司借款1000万元

从2016年到2019年的四年间,CICC辐射共向中国黄金集团金融有限公司借款15次,共计2.76亿元。15笔贷款中,6笔由CICC辐射提供,9笔由CICC辐射的二级子公司上海金鹏源和天津金鹏源提供。

此外,2017年CICC辐照向深圳华大实业有限公司借款两笔,分别为820万元和295万元,共计1115万元。在过去的四年里,CICC辐射向两家兄弟公司共借款2.87亿元。

根据CICC辐射招股书,中金集团金融有限公司是2015年5月12日经北京银监局批准的非银行金融机构,按照中国人民银行同期贷款利率向发行人提供流动性贷款。

自2013年至2015年,CICC辐照及其子公司深圳金鹏源和天津金鹏源共向深圳华大实业有限公司发放了6笔贷款..

值得注意的是,与此同时,2017年和2018年,CICC辐射分别在中金集团金融有限公司存款2809.22万元和6562.3万元..

根据CICC辐射的招股说明书,中国黄金集团金融有限公司是经北京银监局批准的非银行金融机构,发行人在公司存放货币资金。

三年内分红总额1.49亿元,两股东所持股份被两次查封

CICC辐照计划本次上市募集4.8亿元人民币,但在募集资金扩大生产和补充流动资金的同时,CICC辐照在报告期内向原股东慷慨派发股息。在过去的三年里,CICC总共支付了1.49亿元的股息。

2018年8月15日,公司召开2017年度股东大会,通过2017年度利润分配方案:从2016年末累计未分配利润中,以股东大会当日总股本为基础,公司向全体股东发现每股0.20元(含税)的黄金红利,共分配现金红利3960.03万元。

2019年8月8日,公司召开2018年度股东大会,通过2018年度利润分配方案:2018年末累计未分配利润将于股东大会当日以每股0.25元的现金分红形式分配给全体注册股东,分红总额为4950.03万元。

2020年4月16日,公司召开2019年度股东大会,通过2019年度利润分配方案:2019年末累计未分配利润将于股东大会当日以每股0.30元的现金分红形式分配给全体注册股东,分红总额为5940.04万元。

本次发行前,中国黄金集团直接持有公司1.43亿股,占公司总股本的72.27%。浙江世源持有CICC辐射2535.36万股,持股比例为12.80%,是公司第二大股东。

浙江世源被称为“浙江世源贵金属有限公司”。浙江世源控股股东为浙江金钟黄金珠宝销售有限公司,仲胜持有浙江金钟黄金珠宝销售有限公司90%的股权,是浙江世源的实际控制人。浙江金钟黄金珠宝销售有限公司是中国黄金集团控股企业中国黄金集团黄金珠宝(北京)有限公司的经销商。

浙江世源持有的CICC辐照全部股份已被法院两次查封。

2020年3月2日,杭州市萧山区人民法院发出(2020)浙0109支保33号《协助执行通知书》,要求发行人协助查封浙江世源在发行人的出资25,353,573元。查封期限为三年,自2020年3月5日至2023年3月4日。

2020年5月26日,浙江省杭州市江干区人民法院发出(2020)浙0104民初字第2429号《协助执行通知书》,要求发行人协助查封浙江世源在发行人持有的12.80%股权,金额为人民币2535万元。查封期限为三年,自2020年5月26日至2023年5月25日。

截至本招股说明书签署之日,上述两起合同纠纷尚未开庭审理,浙江世源在CICC辐射下持有的股份仍处于封存状态,未发生任何变化。

根据CICC的招股说明书,浙江世源12.80%的限制性股票面临被强制执行和拍卖的风险。

产品返工或报废8例,其中4例涉及赔偿

根据CICC辐照招股说明书,报告期内发生了8起返工或报废事件,其中4起涉及公司赔偿。

由于客户亚能生物科技(深圳)有限公司的产品信息注册不正确,导致产品因辐照剂量过大而被拒收。责任主体为CICC辐照控股子公司深圳金鹏源,最终赔偿70650元。

烟台正海生物科技有限公司和潍坊道康医疗有限公司的产品因信息注册不正确导致辐照剂量不合格。主要责任方为CICC辐射青岛分公司,最终赔偿24300元。

客户康宁生命科学(吴江)有限公司因控制系统问题导致实际辐照时间超过主控时间,导致该批产品超剂量辐照。主要责任是CICC辐照的二级子公司上海金鹏源,最终赔偿4.5万元。

客户天津泰戈尔工贸有限公司注册了错误的产品剂量信息,导致产品加工过程中过量报废。主要责任方为CICC辐射的二级子公司天津金鹏源,最终赔偿5100元。

由于安丘鲁祥食品有限公司产品辐照时间未考虑保险因素,产品吸收剂量不足;之后通过返工辐照来满足产品的辐照剂量要求。责任主体是青岛分公司,达成共识,未能支付赔偿。

由于强生(苏州)医疗器械有限公司产品装载方式错误,主控时间设定偏低,产品辐照剂量不足;之后通过返工辐照来满足产品的辐照剂量要求。责任主体是上海金鹏园,达成共识,未能支付赔偿。

由于上海亚澳医疗保健品有限公司产品装载方式错误,主控时间设定偏低,产品辐照剂量不足;之后通过返工辐照来满足产品的辐照剂量要求。责任主体是上海金鹏园,达成共识,未能支付赔偿。

由于客户李超包装(苏州)有限公司产品信息登记不正确,主控时间设置偏低,导致产品剂量不足。经过返工和辐照,可以满足产品的辐照剂量要求。责任主体是上海金鹏园,达成共识,未能支付赔偿。

根据CICC辐射的招股说明书,针对上述事项,发行人通过完善相关制度和加强员工培训,尽量减少类似情况的发生。上述质量事件并未影响这些公司与发行方的持续合作。到目前为止,这些公司仍然是企业客户,并与公司合作良好。不存在发行人因此类质量事件而被取消供应商资格的风险。辐照灭菌后,产品将返还给客户,客户将执行质量验收程序,以确认产品合格。客户产品的质量应该是产品生产者的责任,辐照服务商仅对其提供的辐照服务质量承担相应的责任。因此,不存在发行人因辐射服务质量责任受到监管部门处罚的风险。


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