200亿美元将被注入!为遏制疫情,中国国债被正式纳入摩根大通债券指数 抄底逃顶

股票资讯  2021-02-25 08:54:19

中国债券市场的开放最近实现了一个“小目标”。

从2月28日起,中国国债正式纳入摩根大通旗舰GBI-EM全球多元化指数,所有纳入工作将在10个月内逐步完成。据了解,中国债券在指数中的权重将达到10%的上限,即包含“顶格”。

迄今为止,对国际金融市场影响较大的债券指数彭博、富时罗素、摩根大通等都将中国债券纳入其相关指数。

近日,新冠肺炎肺炎疫情席卷全球,引发国际资本市场剧烈震荡,全球投资者进入“避险模式”。此时,中国国债被纳入摩根大通旗舰指数,稳定了外国投资者持有人民币债券的信心。市场预计,此次进入莫桑比克将为中国债券市场带来超过200亿美元的指数跟踪基金。

从长远来看,将中国债券市场纳入主要国际债券指数是中国债券市场开放的又一重大成就,反映了中国在全球金融市场的地位不断上升,国际投资者对中国市场的信心不断增强,有利于增强指数的代表性和吸引力,有利于全球投资者更合理地配置债券资产。

帮助中国债券市场的吸引力增加

受新冠肺炎肺炎疫情影响,全球投资者进入“避险模式”,债券资产吸引力大幅提升。此时,中国债券市场开放迈出的一小步,就是提振海外投资者信心的一大步。

“目前中国引进的境外投资者绝大多数是中长期投资者,他们不太在意短期收益率波动,而是更关注全球资产配置,获得相对全面的收益。与世界其他发达市场债券相比,中国债券在抗风险能力和收益率上具有一定优势,绝对收益仍然具有吸引力。”接近央行的人士告诉《第一财经记者》。

新冠肺炎疫情的发展并没有影响海外机构投资中国债券市场的信心,海外机构投资者在银行间债券市场的投资金额继续增加。

据央行统计,2020年1月,境外机构现金交易总额超过5570亿元,比上个月增长17.4%。2020年1月,境外机构现金交易总额达到5570多亿元,比上个月增长17.4%;1月份,海外机构净购买近550亿元人民币,比去年12月份高出2.5倍。今年以来,海外机构投资者数量稳步增加,投资中国债券市场的海外机构遍布亚洲、美洲、欧洲、澳大利亚等全球地区。

由于最近美、意、伊、日、韩等地新冠肺炎肺炎确诊人数激增,全球金融市场反应激烈。许多股市暴跌,美国国债收益率创下历史新低。根据中信固定收益分析,中长期来看,中国经济货币政策仍有宽松空间,10年期国债到期收益率仍可保持在2.6%至2.8%。

前述接近央行的人士告诉《第一财经记者》,央行下一步将继续推进金融市场开放。在开放人民币债券市场领域,首先是进一步增加债券市场的流动性;二是债券市场的规章制度、技术设施和服务积极为国际主流金融市场做基准,体现更深层次的开放性;三是进一步加强债券托管结算业务优化,引入相关衍生品对冲风险,吸引更多海外投资者;四是推动国内大型商业银行为海外投资者提供托管服务,提高国际竞争力。

第一财经记者从中国人民银行获悉,最新数据显示,目前有807家外国公司投资者进入中国债券市场,债务持有规模为2.2万亿元人民币,占中国债券市场总规模的2.2%。其中,通过债券通持有人民币债券的境外法人投资者502人,债务持有规模超过3000亿。

根据国际清算银行(BIS)的统计,截至2020年1月底,中国债券市场的股票规模约为100.4万亿元,成为世界第二大债券市场。

三个主要的国际指数已经包括在内

近年来,中国人民银行不断加快开放债券市场的步伐。中国债券被列入三大国际著名指数,这是中国债券市场开放得到国际金融市场和投资者认可的重要标志。。

在此之前,摩根大通已将中国债券纳入其新兴市场政府指数(GBI-新兴市场广泛和GBI-新兴市场广泛多样化)。

2017年3月,彭博推出了一个全新的固定收益指数,将两种人民币计价的中国债券与全球指数相结合。2019年1月,彭博社正式宣布,人民币计价的中国政府债券和政策性银行债券将从2019年4月起纳入彭博社巴克莱全球综合指数。该指数的跟踪资金约为2万亿美元。中国债券纳入指数后,中国债券市场将引入1000多亿美元的指数跟踪基金。

2017年3月,富时罗素(FTSE Russell)的富时指数(FTSE Index)宣布将中国债券纳入其新兴市场政府债券指数(EMGBI)、亚洲政府债券指数(AGBI)和亚太政府债券指数(APGBI)。2018年9月,富时罗素(FTSE Russell)首席投资官宣布,中国将被纳入富时世界政府债券指数(FTSE World government bond index,简称WGBI)的观察国,该指数拥有最多的跟踪资金。据估计,如果WGBI成功纳入,预计将为中国债券市场引入约1500亿美元的指数跟踪基金。据悉,富时罗素公司预计将于今年9月正式宣布是否将中国国债纳入富时世界政府债券指数。

自去年以来,中国人民银行率先协调出台了一系列扩大金融业对外开放的政策措施,大幅放宽了金融管理子公司、资产管理、保险、证券、基金、期货、信用评级等领域的准入条件或业务范围。允许外资机构在银行间债券市场获得A类牵头承销许可,支持S&P(中国)公司正式进入银行间市场开展各类债券评级业务;继续推进托管银行建设,便利境外投资者进入市场。取消合格境外机构投资者(QFII/RQFII)投资额度限制,取消RQFII试点国家和地区限制;整合优化不同开放渠道和政策,允许同一个境外实体投资银行间债券市场时,在QFII/RQFII和直接投资渠道下进行债券非交易转让和资金互转。

中国债券市场继续开放。


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